Finventions Text Modul

Friedensstraße 6-10, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland

Finventions Text Modul – komplexe Berichtslogik in Händen der Fachbereiche

Überblick

Regulatorisch geforderte Berichte sind häufig von vielen Parametern abhängig: beispielsweise von der Rechtsform des Fonds, dessen Vertriebsländern oder schlussendlich des Landes, wo diese regulatorische Veröffentlichung publiziert werden soll. Manchmal haben die Berichtsarten aber dennoch einen vorgegebenen insgesamt ähnlichen Aufbau.

Das FIP Text Modul bietet umfangreiche Möglichkeiten, Textabschnitte anhand komplexer Filterregeln unterschiedlich und flexibel – jedoch automatisiert – zusammenzustellen. Dabei ist frei konfigurierbar, welche Daten aus dem Datenfundus zur Definition der Regeln und Filter zur Verfügung gestellt werden.

Mit diesen komfortabel anpassbaren Textblöcken können Sie die vordefinierten Berichte flexibel und schnell an sich ändernde Bedingungen anpassen – beispielsweise einen Hinweistext ergänzen oder eine Formulierung für eine neue Rechtsform ergänzen oder anpassen.

Die Texte können selbstverständlich mehrsprachig gepflegt werden, wobei die zur Verfügung stehenden Sprachen jederzeit erweitert werden können. Neben den Textblöcken können die Filter auch zur Steuerung der im Integrationsprozess zu erstellenden Berichtsseiten verwendet werden.

Textbausteine

Textbausteine können anhand konfigurierbarer Filter verschiedene Ergebnisse liefern, hierarchisch geschachtelt werden, sowie weitere Datenvariablen verwenden. Dabei können die Datenvariablen sowohl aus den für die Filterung zur Verfügung stehenden Daten stammen als auch im Integrationsprozess um weitere benötigte Werte ergänzt werden.

Die Textbausteine werden dann auf Berichtsseiten verwendet, welche sich dadurch anhand der Eigenschaften des jeweiligen Fonds oder der jeweiligen Fondsgruppe dynamisch anpassen. Werden z.B. aufgrund von sich ändernden gesetzlichen Anforderungen neue Hinweise oder ähnliches nötig, so können auf den Seiten verwendete Textbausteine bequem über die Oberfläche angepasst oder eine neue Variante mit neuem Filter eingepflegt werden. Diese Anpassungen sind dann automatisch und – ggf. nach einer Freigabe gemäß des 4-Augen-Prinzips – unmittelbar auf der jeweiligen Seite wirksam.

Eine parametrierbare Live-Vorschau zeigt jederzeit das dynamisch ermittelte Ergebnis.

Filter

Die Filter, welche für die Textbausteine verwendet werden können, werden entweder mit UND oder mit ODER-Verknüpfung erstellt und können ebenfalls hierarchisch geschachtelt werden. Dadurch lässt sich auch eine UND-ODER-Kombination realisieren. Die Grundlage für die Filterdefinition bilden eine oder mehrere Abfragen, die an individuelle Bedürfnisse angepasst werden können.

Eine Live-Vorschau der Filter-Ergebnisse wird jederzeit anhand der eingestellten Parameter angezeigt. Entsprechende Seiten in der Anwendung, die mit aktueller Parametrisierung zur Verfügung stehen und gemäß den Variablen eine Vorschau anzeigen, helfen bei der Definition der Filter.

Texte editieren Modus

Die Anwendung lässt sich mit einem Klick in den „Texte editieren“-Modus versetzen. In diesem Modus kann von entsprechender Text-Stelle auf einer Seite zum dort verwendeten Textbaustein navigiert werden, um diesen anschließend zu sichten oder zu bearbeiten.

Da die gespeicherten Daten, die zugrunde liegenden Abfragen und schlussendlich deren Visualisierung miteinander nahtlos integriert sind, schafft man es, sich selbst in komplexen Regelhierarchien und mehrfach verschachtelten Textbausteinen schnell zurecht zu finden und Anpassungen an umfangreichen Berichten durchzuführen.

Seiten-Vorlagen

Das Finventions Text Modul bringt einige Seiten-Vorlagen für deutsche Jahresberichte gemäß den Vorgaben des Bundesverbands Investment und Asset Management e. V. (BVI). Diese können jedoch einfach an die spezifischen Bedürfnisse angepasst und um weitere Seiten für die geforderten Berichte ergänzt werden. Dazu steht der umfangreiche Datenhaushalt des Finventions Investment Portals (FIP) zur Verfügung.

Aus den einzelnen Seiten können Berichtstemplates (Compositions) zusammengestellt werden. Dabei kann der volle Umfang der dazu im FIP zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt werden, wie beispielsweise Wiederholungen über Fonds bzw. Anteilscheinklassen sowie die automatische Berichtserzeugung oder Berichtsverteilung.

Übersichtsseiten

Obwohl die fokussierte Navigation und Änderung einer bestimmten Berichtslogik (egal ob Textbaustein oder Regel) sehr effektiv durch die dynamischen Links und die einfache Benutzerführung gelöst sind, ist manchmal ein gesamtheitlicher Überblick für Maintenance-Zwecke sinnvoll.

Diese übersichtsliefernden Berichte finden sich integriert in der Anwendung – erneut samt bequemer weiterführenden Verknüpfungen zu Ort und Stelle deren Verwaltung.

Diese Übersichtsseiten gibt es für Filter, Textbausteine, deren Abhängigkeiten wie auch die verfügbaren Datenvariablen.

In Verbindung mit dem Finventions Editor noch mehr Möglichkeiten

Besonders in Verbindung mit dem Finventions Editor, welcher zusätzlich die Definition und Pflege von zusätzlichen Attributen und hierarchischen Klassifikationen erlaubt, ergeben sich zusätzlich enorme Möglichkeiten, die Berichte selbstständig an ihre Bedürfnisse anzupassen.

Die im FIP Editor angelegten Klassifikationen können beispielsweise zur Gliederung der Vermögensaufstellung eines Jahresberichts verwendet werden. Dort lassen sich dann auch die Bezeichnungen der einzelnen Gruppen anpassen, deren Übersetzungen pflegen sowie die gewünschte Sortierreihenfolge definieren.